Ratiomuuttujat ja näennäinen korrelaatio

Abstract

Eri tieteenalojen tutkijat ovat kiistelleet jo yli vuosisadan ajan ratiomuodossa olevien muuttujien käytön vaikutuksista korrelaatio- ja regressioanalyysien tuloksiin ja niiden oikeaan tulkintaan. Strategiatutkimuksen piirissä aiheeseen ei ole kuitenkaan kiinnitetty suuresti huomiota. Tämä on yllättävää, sillä ratiomuuttujat ovat hyvin yleisesti käytettyjä empiirisen strategiatutkimuksen piirissä.

Tässä työssä luodaan katsaus ratiomuuttujien ympärillä käytyyn debattiin. Lisäksi selvitetään artikkelikatsauksen avulla niiden käytön yleisyyttä nykypäivän strategiatutkimuksessa. Työssä tutkitaan Monte Carlo –simulaatioiden avulla ratiomuuttujien ominaisuuksien vaikutuksia korrelaatio- ja regressioanalyysin tuloksiin erityisesti yhteisen nimittäjän tapauksissa.

For over a century have researchers from different fields of study debated over the effects of ratio variables on the results of correlation and regression analysis and the correct interpretation of the results. However, little attention has been paid to these concerns in strategy research. This is surprising since ratio variables are commonly used in empirical strategy research.

This study contemplates the debate surrounding the use of ratio variables. It also examines the use of ratio variables in the present day strategy research by the means of an article review. Monte Carlo –simulations are used to examine the effects of ratio variable characteristics on the correlation and regression analysis focusing on the case of the common divisor.